Caixa · Conciliação · Governança

Controles financeiros que transformam registros em informações confiáveis.

Estruturamos rotinas, responsabilidades e relatórios para sua empresa acompanhar o caixa, proteger recursos e tomar decisões com mais segurança.

Conheça os relatórios Solicite um diagnóstico

Financial Control Center

dados conciliados

DisponibilidadeR$ 842 mil+8,4% no período

A receberR$ 316 mil92% no prazo

A pagarR$ 228 mil100% programado

Conciliação bancária6 contasHoje, 08:42Concluída

Fechamento mensalAgostoD+3Em dia

Documentos pendentes4 itensComprasRevisar

Alerta preventivoPrevisibilidade começa antes da falta de caixa.

Projeções confiáveis permitem agir sobre prazos, custos e capital de giro.

01 · Relatórios fundamentais

Um ERP só entrega valor quando produz números que sustentam decisão.

Não basta registrar lançamentos. Um ERP bem implantado precisa gerar, com consistência, os três relatórios que traduzem a saúde financeira do negócio: Balanço Patrimonial, DRE e Fluxo de Caixa.

Balanço Patrimonial

Mostra o que a empresa tem, o que deve e qual é o patrimônio líquido em um momento específico.

DRE

DRE

Mostra o resultado do período — receitas, custos, despesas e lucro.

Fluxo de Caixa

Mostra o que entra e sai de caixa de fato, separando o que existe no papel do que existe na conta.

Quando esses três relatórios saem do ERP com consistência, a gestão deixa de depender de estimativas e passa a decidir com base em informação fundamentalista.

03 · Implantação

Uma estrutura completa, adaptada à operação real.

Selecionamos e implantamos os controles prioritários de acordo com o volume, os riscos, os sistemas e a maturidade da empresa.

Controle 01

Contas a pagar com critérios, aprovação e rastreabilidade.

Organizamos o recebimento, a conferência, a aprovação, a programação e o pagamento das obrigações para reduzir atrasos, duplicidades e decisões sem documentação.

Calendário e programação de pagamentosNíveis e limites de aprovaçãoConferência de documentosControle de vencimentosOrganização de comprovantesDefinição de responsabilidades

SolicitaçãoDocumentada

AprovaçãoPor alçada

ExecuçãoRastreável

Controle 02

Contas a receber para proteger receita e reduzir inadimplência.

Estruturamos o acompanhamento dos valores faturados, recebidos, vencidos e em atraso, conectando cobrança, identificação e projeção de entradas.

Registro e validação dos recebíveisControle de vencimentosRégua de cobrançaAcompanhamento da inadimplênciaIdentificação de recebimentosProjeção das entradas

FaturadoCom origem

RecebidoIdentificado

VencidoCom ação

Controle 03

Conciliação para garantir que o registro corresponda à movimentação.

Comparamos sistematicamente sistemas, documentos e extratos bancários para localizar omissões, duplicidades, diferenças e classificações incorretas.

Rotina diária ou periódicaConferência por conta bancáriaTratamento de diferençasRegistro de tarifas e rendimentosValidação de transferênciasEvidências de conclusão

ExtratoOrigem externa

SistemaRegistro interno

ResultadoSaldo validado

Controle 04

Fluxo de caixa para enxergar o presente e antecipar o futuro.

Organizamos entradas e saídas realizadas e projetadas para avaliar disponibilidade, capital de giro e capacidade de cumprir compromissos.

Posição diária de caixaProjeção por períodoCenários de entrada e saídaNecessidade de capital de giroAlertas de insuficiênciaAnálise de concentração

RealizadoO que ocorreu

ProjetadoO que se espera

CenáriosO que pode mudar

Controle 05

Plano de contas que transforma lançamentos em leitura gerencial.

Estruturamos categorias coerentes para receitas, custos, despesas e demais movimentos, respeitando a realidade do negócio e as análises necessárias.

Hierarquia de contasCritérios de classificaçãoCentros de custoUnidades e dimensões gerenciaisIntegração com a contabilidadeOrientação para lançamentos

NaturezaO que é

CentroOnde ocorreu

UnidadeQuem gerou

Controle 06

Fechamento financeiro rápido, consistente e útil para a gestão.

Definimos etapas, responsáveis, prazos e conferências para consolidar as informações do período e liberar relatórios em tempo de decisão.

Calendário de fechamentoChecklist por responsávelConciliações obrigatóriasTratamento de pendênciasValidação dos relatóriosRito de apresentação gerencial

D+1Coleta

D+2Conferência

D+3Gestão

02 · Informação gerencial

Controles bem implantados produzem relatórios que orientam ações.

A tecnologia potencializa a gestão quando os processos, cadastros e critérios estão definidos. Apoiamos a organização do ERP e a construção de relatórios coerentes.

Liquidez

Posição diária de caixa

Disponibilidade por banco, conta e aplicação.

Previsibilidade

Fluxo projetado

Entradas e saídas futuras com cenários.

Compromissos

Agenda financeira

Pagamentos e recebimentos por vencimento.

Disciplina

Orçado x realizado

Desvios por categoria e centro de custo.

Risco

Inadimplência

Valores vencidos, aging e ações de cobrança.

Capital

Necessidade de giro

Impacto dos prazos e da operação sobre o caixa.

Desempenho

Resultado gerencial

Receitas, custos, despesas e margens.

Governança

Pendências e exceções

Itens que exigem correção ou aprovação.

01Mais confiabilidade

Informações verificáveis e critérios consistentes.

02Mais previsibilidade

Visão antecipada das necessidades de caixa.

03Menos risco

Aprovações, acessos e responsabilidades claros.

04Melhores decisões

Relatórios entregues no tempo certo para agir.

03 · Perguntas frequentes

Dúvidas sobre controles financeiros.

Respostas objetivas sobre a implantação, os sistemas e a integração com a contabilidade.

Qual é o primeiro controle financeiro que uma empresa deve implantar?

O fluxo de caixa costuma ser uma das primeiras ferramentas, mas depende de contas a pagar, contas a receber e conciliação bancária confiáveis. A prioridade ideal deve ser definida após um diagnóstico.

Planilhas são suficientes para controlar as finanças?

Planilhas podem atender operações menores ou etapas específicas. Conforme o volume e a complexidade aumentam, sistemas integrados e processos padronizados reduzem riscos de duplicidade, perda de informação e inconsistência.

A implantação exige a troca do sistema?

Não necessariamente. Primeiro é preciso avaliar se o sistema atual atende às necessidades, se está configurado de forma coerente e se as equipes utilizam corretamente suas funcionalidades.

A contabilidade substitui o controle financeiro?

Não. A contabilidade e o controle financeiro são complementares. A empresa precisa acompanhar diariamente movimentações, compromissos, recebimentos e disponibilidade de caixa.

Quem deve participar da implantação?

A participação normalmente envolve a liderança, a equipe financeira, a contabilidade e os responsáveis pelas áreas que originam compras, vendas, contratos e despesas.

Próximo passo

Organize os controles antes de ampliar a complexidade da operação.

A Consénsia estrutura uma base financeira segura, utilizável pela equipe e capaz de sustentar análises, planejamento e crescimento.

Solicite um diagnóstico (11) 92693-2681